{"id":4701,"date":"2022-10-05T14:59:00","date_gmt":"2022-10-05T12:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/?p=4701"},"modified":"2023-11-17T19:04:05","modified_gmt":"2023-11-17T18:04:05","slug":"tresorerie-entreprise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obat.fr\/blog\/tresorerie-entreprise\/","title":{"rendered":"Comment g\u00e9rer la tr\u00e9sorerie de son entreprise ?"},"content":{"rendered":"\n

Les probl\u00e8mes de tr\u00e9sorerie<\/strong> sont une cause majeure des faillites intervenant au cours de la premi\u00e8re ann\u00e9e d’activit\u00e9. Comment optimiser la gestion des flux financiers entrants et sortants ? Quelles sont les erreurs \u00e0 \u00e9viter ? Et comment \u00e9laborer un plan de tr\u00e9sorerie ? On vous dit tout sur la tr\u00e9sorerie d’entreprise<\/strong> ! <\/p>\n\n\n\n

La tr\u00e9sorerie d’entreprise : d\u00e9finition <\/h2>\n\n\n\n

Pour faire simple, votre tr\u00e9sorerie, ce sont les sommes mobilisables par votre entreprise<\/strong> pour assumer ses d\u00e9penses courantes. Plus largement, la gestion de tr\u00e9sorerie permet de garder un \u0153il sur les entr\u00e9es et les sorties d\u2019argent. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La tr\u00e9sorerie, un m\u00e9tier \u00e0 part enti\u00e8re<\/h3>\n\n\n\n

Les ind\u00e9pendants et les dirigeants de TPE peuvent prendre en charge l\u2019aspect financier de leur entreprise. Mais la tr\u00e9sorerie, c\u2019est un m\u00e9tier. Faute d\u2019outil et de m\u00e9thode, vous pouvez vous retrouver d\u00e9pass\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

Dans les grosses structures, cette veille constante et rigoureuse <\/strong>est assur\u00e9e par un tr\u00e9sorier. Ce qui l\u2019int\u00e9resse, ce sont les flux de d\u00e9penses et de recettes dans le temps. Son objectif est de s\u2019assurer que la structure dispose en permanence des fonds n\u00e9cessaires <\/strong>au maintien de ses activit\u00e9s.  <\/p>\n\n\n\n\n\n

Le besoin en fonds de roulement (BFR) <\/h3>\n\n\n\n

Le besoin en fonds de roulement (BFR) correspond au d\u00e9calage de tr\u00e9sorerie <\/strong>g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par les flux financiers. Dans vos activit\u00e9s, vous serez r\u00e9guli\u00e8rement amen\u00e9 \u00e0 engager des d\u00e9penses avant m\u00eame d\u2019avoir per\u00e7u les recettes. <\/p>\n\n\n\n

Si vous dirigez une entreprise dans le secteur du BTP avec plusieurs employ\u00e9s, vos charges salariales risquent de tomber avant les encaissements de vos chantiers. Ce d\u00e9calage, c\u2019est votre besoin en fonds de roulement, c\u2019est-\u00e0-dire la somme indispensable \u00e0 l’exploitation de l’entreprise. <\/p>\n\n\n\n

La qu\u00eate de l\u2019\u00e9quilibre financier<\/h3>\n\n\n\n

La ma\u00eetrise de la circulation des flux de tr\u00e9sorerie<\/strong> permet d\u2019optimiser l\u2019\u00e9quilibre financier de l’entreprise. La vigilance est quotidienne et tout est affaire de timing. Pour bien g\u00e9rer sa tr\u00e9sorerie<\/strong>, il faut \u00eatre organis\u00e9 et savoir anticiper les mouvements d\u2019argent qu\u2019ils soient r\u00e9guliers ou impr\u00e9vus ! <\/p>\n\n\n\n

A lire \u00e9galement : Frais r\u00e9els d\u00e9ductibles : que puis-je faire passer sur ma soci\u00e9t\u00e9 ?<\/a>
<\/em><\/p>\n\n\n\n

L\u2019importance de la tr\u00e9sorerie dans la gestion d’entreprise<\/h2>\n\n\n\n

Une tr\u00e9sorerie bien g\u00e9r\u00e9e vous offre la visibilit\u00e9 n\u00e9cessaire pour anticiper les difficult\u00e9s et pour adopter les bonnes solutions au bon moment. <\/p>\n\n\n\n

Sans visibilit\u00e9, impossible de piloter <\/h3>\n\n\n\n

Le suivi de tr\u00e9sorerie<\/strong> est essentiel au pilotage de l’entreprise. Vous vous \u00eates engag\u00e9 aupr\u00e8s d\u2019un client, mais \u00eates-vous s\u00fbr de pouvoir d\u00e9bourser les sommes n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019achat de la marchandise ? Avez-vous de quoi payer vos salari\u00e9s ou vos prestataires avant la date butoir ? <\/p>\n\n\n\n

Une m\u00e9thode de gestion bien ficel\u00e9e vous offre une visibilit\u00e9 en temps r\u00e9el <\/strong>sur l’\u00e9tat de vos finances. Elle vous renseigne sur votre capacit\u00e9 \u00e0 honorer de futures commandes et \u00e0 rassurer vos associ\u00e9s. 
<\/p>\n\n\n\n

G\u00e9rer les retards de paiement <\/h3>\n\n\n\n

En mati\u00e8re de tr\u00e9sorerie, le nerf de la guerre, ce sont les retards de paiement<\/strong>. \u00c0 l\u2019issue du d\u00e9lai l\u00e9gal de 60 jours, le retard moyen \u00e9tait de 12,5 jours en 2021. Le cabinet sp\u00e9cialis\u00e9 Altares, \u00e0 l’origine de cette \u00e9tude sur les retards de paiement<\/a>, a par ailleurs not\u00e9 des retards plus importants chez les grandes structures de plus de 1 000 salari\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n

Si les retards sont in\u00e9vitables, vous avez le pouvoir de r\u00e9guler leur impact sur vos activit\u00e9s. Relancer vos cr\u00e9anciers rapidement <\/strong>est un bon moyen d’acc\u00e9l\u00e9rer les paiements. Encore faut-il avoir un \u0153il sur les \u00e9ch\u00e9ances, et plus elles s\u2019accumulent, plus l\u2019exercice se complique.<\/p>\n\n\n\n

A lire \u00e9galement : Comment g\u00e9rer les factures impay\u00e9es dans le b\u00e2timent ?<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Anticiper les p\u00e9riodes de difficult\u00e9s <\/h3>\n\n\n\n

Un plan de tr\u00e9sorerie<\/strong> efficace vous permet de visualiser l\u2019ampleur des difficult\u00e9s que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez calculer la p\u00e9riode au cours de laquelle votre solde sera d\u00e9biteur et pour quel montant. <\/p>\n\n\n\n

Si vos fonds sont trop justes, vous pourriez avoir besoin d\u2019un coup de pouce pour garder la t\u00eate hors de l\u2019eau. Quelle que soit l\u2019issue, il est toujours bon d\u2019avoir un train d\u2019avance pour prendre les bonnes d\u00e9cisions<\/strong>.  
<\/p>\n\n\n\n

Comment \u00e9laborer votre plan de tr\u00e9sorerie ?<\/h2>\n\n\n\n

Le plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel<\/strong> fait partie de votre business plan d’entreprise<\/a>. L’objectif est d’obtenir une vision claire et exhaustive de votre situation financi\u00e8re sur une ann\u00e9e compl\u00e8te d’activit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

\u00c0 quoi ressemble un tableau de tr\u00e9sorerie ?<\/h3>\n\n\n\n

Le tableau de tr\u00e9sorerie <\/strong>est un r\u00e9capitulatif des encaissements et des d\u00e9caissements attendus sur l\u2019ann\u00e9e. Toutes les entr\u00e9es et sorties de fonds doivent y figurer. <\/p>\n\n\n\n

Vos rentr\u00e9es d’argent, ce sont par exemple : la facturation client, les subventions obtenues, le montant des pr\u00eats accord\u00e9s\u2026 En parall\u00e8le, les charges fixes et variables, les taxes et les imp\u00f4ts ou encore le paiement de prestataires externes constituent vos sorties d’argent. <\/p>\n\n\n\n

Pour chaque mois, vous obtenez le total des recettes et le total des d\u00e9penses. Les derni\u00e8res lignes donnent le solde mensuel<\/strong> et le solde cumul\u00e9. Vous disposez ainsi d\u2019un support de suivi imparable pour anticiper les p\u00e9riodes de difficult\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

\u00c0 noter : si vous comptez r\u00e9gler en novembre des marchandises acquises en septembre, la somme sera report\u00e9e dans la colonne des d\u00e9caissements<\/strong> du mois de novembre. <\/p>\n\n\n\n

Comment calculer le besoin de tr\u00e9sorerie de l’entreprise \u00e0 sa cr\u00e9ation ? <\/h3>\n\n\n\n

Votre plan de financement initial <\/strong>fait \u00e9tat des capitaux n\u00e9cessaires au lancement de votre activit\u00e9. Les besoins financiers permanents de l\u2019entreprise<\/strong> sont adress\u00e9s par le BFR. Or, il peut \u00eatre difficile de l\u2019estimer au d\u00e9marrage de l’entreprise. 
<\/p>\n\n\n\n

Pour calculer le BFR initial, vous pouvez vous baser sur les donn\u00e9es observ\u00e9es chez des entreprises similaires appartenant \u00e0 votre secteur d’activit\u00e9s. Le calcul de la tr\u00e9sorerie<\/strong> d\u2019une entreprise<\/strong> se fait selon diff\u00e9rentes formules<\/a>. Le calcul de tr\u00e9sorerie <\/strong>nette est la diff\u00e9rence entre les encaissements et les d\u00e9caissements \u00e0 court terme.<\/p>\n\n\n\n

Que faire si le tableau affiche un solde n\u00e9gatif ? <\/h3>\n\n\n\n

Si vous constatez un passage d\u00e9biteur, vous devez en identifier les causes et trouver des solutions avant de lancer votre activit\u00e9. Vous pourriez augmenter les fonds propres de l’entreprise, obtenir un cr\u00e9dit bancaire de fonctionnement ou trouver de nouvelles sources de financement. <\/p>\n\n\n

\n
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Comment assurer la gestion d\u2019une tr\u00e9sorerie d’entreprise ? <\/h2>\n\n\n\n

Gardez un \u0153il sur les \u00e9ch\u00e9ances, soyez pr\u00eat \u00e0 d\u00e9gainer une solution de secours et adoptez les bons outils ! <\/p>\n\n\n\n

Faire jouer les \u00e9ch\u00e9ances en votre faveur<\/h3>\n\n\n\n

Votre objectif, en tant que dirigeant, est d’enregistrer les encaissements aussi t\u00f4t que possible et de retarder au maximum les d\u00e9caissements. <\/p>\n\n\n\n

Pour acc\u00e9l\u00e9rer les encaissements, \u00e9ditez vos factures d\u00e8s la fin de la prestation et relancez m\u00e9thodiquement les clients \u00e0 l’\u00e9ch\u00e9ance.<\/p>\n\n\n\n

Pour retarder les d\u00e9caissements, vous pouvez n\u00e9gocier des conditions de paiement avantageuses aupr\u00e8s de votre fournisseur. <\/p>\n\n\n\n

D\u00e9ployer les bonnes solutions au bon moment <\/h3>\n\n\n\n

Acompte, escompte, affacturage, pr\u00eat bancaire\u2026 Quelles sont les solutions \u00e0 d\u00e9ployer en cas de coup dur ? <\/p>\n\n\n\n

L\u2019acompte <\/h4>\n\n\n\n

Vous pouvez demander un acompte<\/strong> \u00e0 vos clients pour g\u00e9n\u00e9rer rapidement de la tr\u00e9sorerie. Dans le domaine du b\u00e2timent, cette \u00e9tape intervient g\u00e9n\u00e9ralement au moment de la signature du devis ou avant le d\u00e9but des travaux.  <\/p>\n\n\n\n

Si vous lancez votre activit\u00e9 dans le BTP, notez que vous avez la possibilit\u00e9 d\u2019\u00e9tablir une situation de travaux<\/strong>. Ce mode de facturation permet d\u2019\u00e9chelonner les paiements en fonction de l’avancement du chantier. Dans ce secteur o\u00f9 les projets peuvent s’\u00e9taler sur plusieurs ann\u00e9es, cet outil est tout simplement indispensable \u00e0 la sant\u00e9 financi\u00e8re de l’entreprise. <\/p>\n\n\n\n

A lire : Comment cr\u00e9er une facture d\u2019acompte dans le b\u00e2timent ?<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

L\u2019escompte <\/h4>\n\n\n\n

L\u2019escompte bancaire<\/strong> est un autre moyen de faire face \u00e0 un d\u00e9calage de tr\u00e9sorerie<\/strong>. Vous pouvez vous rapprocher de votre banque afin de c\u00e9der un effet de commerce<\/a> en \u00e9change de liquidit\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n

Il existe une autre forme d’escompte : l’escompte de r\u00e8glement.<\/strong> Aussi appel\u00e9e escompte commercial<\/strong>, cette op\u00e9ration consiste \u00e0 accorder une remise \u00e0 un client qui r\u00e8gle sa facture en avance ou au comptant. <\/p>\n\n\n\n

L\u2019affacturage <\/h4>\n\n\n\n

L\u2019affacturage<\/a> fait partie des solutions \u00e0 consid\u00e9rer si votre entreprise fait face \u00e0 des retards de paiement r\u00e9guliers. Cette solution permet aux entreprises de d\u00e9l\u00e9guer le recouvrement des cr\u00e9ances \u00e0 un tiers sp\u00e9cialis\u00e9. Concr\u00e8tement, vous allez c\u00e9der vos cr\u00e9ances au factor<\/em> contre une avance de tr\u00e9sorerie. <\/p>\n\n\n\n

Exclusivement r\u00e9serv\u00e9e aux activit\u00e9s en B2B, cette solution a un co\u00fbt. Moyennant une commission d\u2019affacturage ou un taux sur le financement, vous assurez vos arri\u00e8res. <\/p>\n\n\n\n

Le cr\u00e9dit de tr\u00e9sorerie <\/h4>\n\n\n\n

Vous l\u2019aurez compris, les d\u00e9faillances clients et les impr\u00e9vus peuvent faire vaciller les finances de l\u2019entreprise. Pour traverser une p\u00e9riode compliqu\u00e9e, vous pourriez avoir besoin de contracter un cr\u00e9dit de tr\u00e9sorerie<\/strong>. 
<\/p>\n\n\n\n

Cette solution est accord\u00e9e par les organismes de cr\u00e9dit pour r\u00e9pondre \u00e0 un besoin ponctuel de financement. Ce pr\u00eat peut couvrir temporairement vos charges d’exploitation ou vous \u00e9viter de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019une opportunit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Travailler avec les bons outils<\/h4>\n\n\n\n

Pour am\u00e9liorer la tr\u00e9sorerie d’une entreprise<\/strong>, vous pouvez compter sur les logiciels de gestion. Ces solutions simples et accessibles offrent une interface unique pour centraliser toute l’information utile au pilotage de vos finances. <\/p>\n\n\n\n

Avec un logiciel de gestion adapt\u00e9 \u00e0 votre entreprise, vous pouvez surveiller tous les aspects de votre tr\u00e9sorerie en temps r\u00e9el. Les donn\u00e9es des comptes bancaires sont synchronis\u00e9es. Vous pouvez int\u00e9grer les bons de commande et suivre facilement les factures client et fournisseurs. La veille sur les \u00e9ch\u00e9ances est aussi simplifi\u00e9e par la mise en place d’alertes. Autant de fonctionnalit\u00e9s pens\u00e9es pour faciliter la gestion quotidienne et vous offrir une visibilit\u00e9 optimale sur vos finances. <\/p>\n\n\n\n

6 erreurs de tr\u00e9sorerie \u00e0 \u00e9viter <\/h2>\n\n\n\n

La plupart des probl\u00e8mes de tr\u00e9sorerie d’entreprise<\/strong> peuvent \u00eatre \u00e9vit\u00e9s en adoptant les bonnes pratiques de gestion et en contournant les pi\u00e8ges. Voici 6 erreurs \u00e0 ne pas commettre en d\u00e9but d’activit\u00e9.  <\/p>\n\n\n\n

1 – B\u00e2cler son plan de tr\u00e9sorerie d’entreprise<\/h3>\n\n\n\n

En d\u00e9but d\u2019activit\u00e9, ne faites pas l\u2019impasse sur un plan de tr\u00e9sorerie parfaitement calibr\u00e9<\/strong>. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous lancer sur un socle financier fragilis\u00e9. Si vous \u00eates dans le rouge, revoyez votre plan de financement. <\/p>\n\n\n\n

2 – Se reposer exclusivement sur Excel <\/h3>\n\n\n\n

Les fonctionnalit\u00e9s limit\u00e9es de l’outil Excel risquent d\u2019alourdir votre gestion de tr\u00e9sorerie. Si elles sont essentielles, ces t\u00e2ches ne font pas partie de votre c\u0153ur de m\u00e9tier. <\/p>\n\n\n\n

Pensez \u00e0 adopter d\u00e8s que possible un outil de gestion dimensionn\u00e9 pour r\u00e9pondre aux besoins de votre entreprise (taille, secteur, perspective d’\u00e9volution\u2026) et lib\u00e9rez du temps pour vos activit\u00e9s ! <\/p>\n\n\n\n

3 – \u00catre trop g\u00e9n\u00e9reux sur les d\u00e9lais de paiement <\/h3>\n\n\n\n

Vous pouvez vous montrer conciliant avec vos clients, dans la limite du raisonnable. Avant d’accorder un d\u00e9lai de paiement, consultez votre tableau de bord. Votre geste commercial ne doit pas impacter votre capacit\u00e9 de financement. <\/p>\n\n\n\n

4 – Ne pas anticiper l\u2019impr\u00e9vu <\/h3>\n\n\n\n

Eh oui, en gestion d’entreprise, les impr\u00e9vus s’anticipent ! Par impr\u00e9vu, on entend tout ce qui sort du cadre de vos d\u00e9penses r\u00e9currentes<\/strong>. \u00c0 tout moment, votre tr\u00e9sorerie doit pouvoir couvrir vos d\u00e9penses r\u00e9guli\u00e8res et une facture surprise pouvant arriver sur votre bureau (r\u00e9paration, remplacement d\u2019un \u00e9quipement\u2026). <\/p>\n\n\n\n

5 – Se passer de filet de s\u00e9curit\u00e9 <\/h3>\n\n\n\n

Pour faire face aux situations impr\u00e9visibles (crise sanitaire, p\u00e9nurie de mat\u00e9riaux\u2026), vous devez disposer d\u2019un coussin de tr\u00e9sorerie. Une somme suffisante au maintien de vos activit\u00e9s sans rentr\u00e9e d’argent<\/strong>. Faites une simulation et t\u00e2chez de constituer une \u00e9pargne suffisante pour tenir pendant un mois, deux mois, voire plus si possible ! <\/p>\n\n\n\n

6 – Ne pas pr\u00e9voir de strat\u00e9gie de crise <\/h3>\n\n\n\n

Nous \u00e9voluons dans un monde versatile \u00e0 bien des \u00e9gards. Diff\u00e9rents \u00e9v\u00e9nements peuvent affecter la s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re d\u2019une entreprise<\/strong> : <\/p>\n\n\n\n

    \n
  • conflits g\u00e9opolitiques ;<\/li>\n\n\n\n
  • crise sanitaire ;<\/li>\n\n\n\n
  • crise \u00e9conomique ;<\/li>\n\n\n\n
  • catastrophe naturelle\u2026 <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Quel sera votre plan d\u2019action ? O\u00f9 trouverez-vous les fonds pour financer la reprise ? Avec quels partenaires ? Ne r\u00e9agissez pas dans le feu de l\u2019action. Soyez plus pr\u00e9voyant. Prenez le temps d\u2019\u00e9laborer votre plan d\u2019action la t\u00eate froide et d’identifier les interlocuteurs pouvant r\u00e9pondre \u00e0 vos interrogations. <\/p>\n\n\n\n

    La tr\u00e9sorerie d’entreprise en 3 \u00e9tapes <\/h2>\n\n\n\n

    \u00c9valuez, surveillez, ajustez ! <\/p>\n\n\n\n

    Evaluer<\/strong> : avant de d\u00e9marrer votre activit\u00e9, vous devez \u00e9valuer vos besoins en fonds de roulement et \u00e9laborer un plan de tr\u00e9sorerie sans faille. <\/p>\n\n\n\n

    Surveiller<\/strong> : d\u00e8s le d\u00e9but de votre activit\u00e9, vous allez surveiller l’\u00e9volution de votre tr\u00e9sorerie \u00e0 un rythme r\u00e9gulier : veille quotidienne, point hebdo, point mensuel.<\/p>\n\n\n\n

    Ajuster<\/strong> : si besoin, faites les changements ad\u00e9quats afin d’optimiser vos flux d’argents. N\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 solliciter l\u2019aide d\u2019un expert-comptable ou d\u2019un tr\u00e9sorier et pensez \u00e0 vous armer des bons outils logiciels. 
    <\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    Au fil des mois et des ann\u00e9es, vous allez devoir proc\u00e9der \u00e0 quelques ajustements pour faire face \u00e0 des charges plus importantes ou pour saisir une opportunit\u00e9. Bien g\u00e9rer sa tr\u00e9sorerie <\/strong>permet d\u2019anticiper ces difficult\u00e9s pour y r\u00e9pondre en temps et en heure.  
    <\/p>\n\n\n

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    Les probl\u00e8mes de tr\u00e9sorerie sont une cause majeure des faillites intervenant au cours de la premi\u00e8re ann\u00e9e d’activit\u00e9. Comment optimiser la gestion des flux financiers entrants et sortants ? Quelles sont les erreurs \u00e0 \u00e9viter ? Et comment \u00e9laborer un plan de tr\u00e9sorerie ? 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